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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AH Fonds commercial | 74 518.00 | | 74 518.00 | 74 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 515.00 | 23 638.00 | 31 877.00 | 55 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 918.00 | 26 532.00 | 75 386.00 | 101 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 253.00 | | 31 253.00 | 31 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 604.00 | 60 370.00 | 213 234.00 | 273 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 991.00 | | 80 991.00 | 80 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 356.00 | 10 110.00 | 277 246.00 | 287 356.00 |
BZ Autres créances | 62 871.00 | | 62 871.00 | 62 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 717.00 | 17 808.00 | 134 909.00 | 152 717.00 |
CF Disponibilités | 494 591.00 | | 494 591.00 | 494 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 017.00 | 27 918.00 | 1 067 100.00 | 1 095 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 622.00 | 88 288.00 | 1 280 334.00 | 1 368 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 300 307.00 | 214 056.00 | | 300 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 262.00 | 86 251.00 | | 38 262.00 |
DL TOTAL (I) | 355 069.00 | 316 807.00 | | 355 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 533.00 | 422 830.00 | | 278 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 660.00 | 87 660.00 | | 112 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 297.00 | 133 213.00 | | 125 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 589.00 | 194 339.00 | | 138 589.00 |
EA Autres dettes | 32 361.00 | 12 573.00 | | 32 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 826.00 | 259 575.00 | | 237 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 265.00 | 1 110 190.00 | | 925 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 334.00 | 1 426 998.00 | | 1 280 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 519.00 | 1 015 222.00 | | 724 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 915.00 | | 138 286.00 | 163 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 597.00 | 273 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 597.00 | 157 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 718.00 | | | 84 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 944.00 | | 108 086.00 | 77 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253.00 | | 30 200.00 | 1 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 864.00 | 37 583.00 | 28 078.00 | 50 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 664.00 | 37 583.00 | 28 078.00 | 40 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 110.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 552.00 | 17 808.00 | 552.00 | 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552.00 | 27 918.00 | 552.00 | 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552.00 | 27 918.00 | 552.00 | 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 110.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 808.00 | 552.00 | |