| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AH Fonds commercial | 74 518.00 | | 74 518.00 | 74 518.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 618.00 | 18 750.00 | 13 868.00 | 32 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 326.00 | 21 914.00 | 23 412.00 | 45 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 915.00 | 50 864.00 | 113 051.00 | 163 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 951.00 | | 69 951.00 | 69 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 970.00 | | 207 970.00 | 207 970.00 |
BZ Autres créances | 48 444.00 | | 48 444.00 | 48 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 560.00 | 552.00 | 240 008.00 | 240 560.00 |
CF Disponibilités | 737 223.00 | | 737 223.00 | 737 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 499.00 | 552.00 | 1 313 947.00 | 1 314 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 414.00 | 51 416.00 | 1 426 998.00 | 1 478 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 214 056.00 | 135 760.00 | | 214 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 251.00 | 78 296.00 | | 86 251.00 |
DL TOTAL (I) | 316 807.00 | 230 556.00 | | 316 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 830.00 | 141 996.00 | | 422 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 660.00 | 54 159.00 | | 87 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 213.00 | 117 947.00 | | 133 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 339.00 | 148 262.00 | | 194 339.00 |
EA Autres dettes | 12 573.00 | 8 192.00 | | 12 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 575.00 | 120 089.00 | | 259 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 190.00 | 590 644.00 | | 1 110 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 998.00 | 821 201.00 | | 1 426 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 222.00 | 468 550.00 | | 1 015 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 615.00 | | 6 754.00 | 245 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 454.00 | 163 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 454.00 | 77 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 718.00 | | | 84 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 644.00 | | 6 754.00 | 159 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 901.00 | 24 065.00 | 20 102.00 | 46 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 809.00 | 3 391.00 | | 6 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 091.00 | 20 675.00 | 20 102.00 | 40 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 552.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 552.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 552.00 | | |
UG ‐ Financières | | 552.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 213.00 | 133 213.00 | | 133 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 772.00 | 106 772.00 | | 106 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 575.00 | 259 575.00 | | 259 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
UX Autres créances clients | 207 970.00 | 207 970.00 | | 207 970.00 |
VB T. V. A. | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 830.00 | 327 862.00 | 87 874.00 | 422 830.00 |
VI Groupe et associés | 87 660.00 | 87 660.00 | | 87 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 017.00 | 266 764.00 | 1 253.00 | 268 017.00 |
VW T.V.A. | 43 309.00 | 43 309.00 | | 43 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 190.00 | 1 015 222.00 | 87 874.00 | 1 110 190.00 |