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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 615.00 | 29 302.00 | 3 313.00 | 32 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 523.00 | 48 374.00 | 1 149.00 | 49 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 773.00 | 56 232.00 | 2 541.00 | 58 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 867.00 | 133 909.00 | 10 959.00 | 144 867.00 |
BT Marchandises | 65 257.00 | | 65 257.00 | 65 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 563.00 | 2 463.00 | 1 100.00 | 3 563.00 |
BZ Autres créances | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
CF Disponibilités | 238 002.00 | | 238 002.00 | 238 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 214.00 | 2 463.00 | 341 751.00 | 344 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 081.00 | 136 372.00 | 352 709.00 | 489 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 125 063.00 | | | 125 063.00 |
DH Report à nouveau | 828.00 | | | 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 869.00 | | | 59 869.00 |
DL TOTAL (I) | 196 772.00 | | | 196 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 725.00 | | | 60 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 068.00 | | | 84 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 938.00 | | | 155 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 709.00 | | | 352 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 888.00 | | | 149 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 867.00 | | | 144 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 911.00 | | | 140 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 161.00 | 7 747.00 | | 126 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 161.00 | 7 747.00 | | 126 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 442.00 | 2 463.00 | 1 442.00 | 1 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 442.00 | 2 463.00 | 1 442.00 | 1 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 442.00 | 2 463.00 | 1 442.00 | 1 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 463.00 | 1 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 423.00 | 45 423.00 | | 45 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VB T. V. A. | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 137.00 | 5 282.00 | 5 855.00 | 11 137.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 433.00 | 25 720.00 | 2 713.00 | 28 433.00 |
VW T.V.A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 938.00 | 150 083.00 | 5 855.00 | 155 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
ST Autres comptes | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
YT Sous‐traitance | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 177.00 | | | 55 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
ZE Dividendes | 45 946.00 | | | 45 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 146.00 | | | 112 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |