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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 523.00 | 49 523.00 | | 49 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 773.00 | 58 773.00 | | 58 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 867.00 | 140 911.00 | 3 956.00 | 144 867.00 |
BT Marchandises | 86 712.00 | | 86 712.00 | 86 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 284.00 | 279.00 | 3 563.00 |
BZ Autres créances | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
CF Disponibilités | 422 021.00 | | 422 021.00 | 422 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 332.00 | 3 284.00 | 546 048.00 | 549 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 199.00 | 144 195.00 | 550 004.00 | 694 199.00 |
CU Autres participations | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 125 063.00 | | | 125 063.00 |
DH Report à nouveau | 68 761.00 | | | 68 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 470.00 | | | 73 470.00 |
DL TOTAL (I) | 278 305.00 | | | 278 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 325.00 | | | 55 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 699.00 | | | 271 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 004.00 | | | 550 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 699.00 | | | 91 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 491 655.00 | | 2 491 655.00 | 2 491 655.00 |
FG Production vendue services | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 771.00 | | 2 491 771.00 | 2 491 771.00 |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 962 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 821.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 610.00 | | | -2 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 319.00 | | | 2 492 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 849.00 | | | 2 418 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 470.00 | | | 73 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 867.00 | | | 144 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 911.00 | | | 140 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 988.00 | 1 924.00 | | 138 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 988.00 | 1 924.00 | | 138 988.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 463.00 | 821.00 | | 2 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 463.00 | 821.00 | | 2 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 463.00 | 821.00 | | 2 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 325.00 | 55 325.00 | | 55 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VB T. V. A. | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516.00 | | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 078.00 | 25 365.00 | 2 713.00 | 28 078.00 |
VW T.V.A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 699.00 | 91 699.00 | 180 000.00 | 271 699.00 |