| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 615.00 | 31 927.00 | 689.00 | 32 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 523.00 | 48 946.00 | 577.00 | 49 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 773.00 | 58 115.00 | 657.00 | 58 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 867.00 | 138 988.00 | 5 879.00 | 144 867.00 |
BT Marchandises | 74 222.00 | | 74 222.00 | 74 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 563.00 | 2 463.00 | 1 100.00 | 3 563.00 |
BZ Autres créances | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
CF Disponibilités | 227 480.00 | | 227 480.00 | 227 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 226.00 | 2 463.00 | 337 763.00 | 340 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 093.00 | 141 451.00 | 343 642.00 | 485 093.00 |
CU Autres participations | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 125 063.00 | | | 125 063.00 |
DH Report à nouveau | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 368.00 | | | 63 368.00 |
DL TOTAL (I) | 204 835.00 | | | 204 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 633.00 | | | 51 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 652.00 | | | 82 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 807.00 | | | 138 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 642.00 | | | 343 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 807.00 | | | 138 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 448 229.00 | | 2 448 229.00 | 2 448 229.00 |
FG Production vendue services | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 327.00 | | 2 448 327.00 | 2 448 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 907 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 463.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 815.00 | | | -3 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 619.00 | | | 2 466 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 250.00 | | | 2 403 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 368.00 | | | 63 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 867.00 | | | 144 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 911.00 | | | 140 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 909.00 | 5 080.00 | | 133 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 909.00 | 5 080.00 | | 133 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 463.00 | 2 463.00 | 2 463.00 | 2 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 463.00 | 2 463.00 | 2 463.00 | 2 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 463.00 | 2 463.00 | 2 463.00 | 2 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 463.00 | 2 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VB T. V. A. | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 002.00 | 23 289.00 | 2 713.00 | 26 002.00 |
VW T.V.A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 807.00 | 138 807.00 | | 138 807.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
ST Autres comptes | 46 260.00 | | | 46 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 108.00 | | | 36 108.00 |
YT Sous‐traitance | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
ZE Dividendes | 55 305.00 | | | 55 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 092.00 | | | 126 092.00 |