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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
AH Fonds commercial | 942 100.00 | | 942 100.00 | 942 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 171.00 | 919.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 611.00 | 39 347.00 | 17 264.00 | 56 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 786.00 | 45 003.00 | 961 783.00 | 1 006 786.00 |
BT Marchandises | 115 193.00 | | 115 193.00 | 115 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 073.00 | | 33 073.00 | 33 073.00 |
BZ Autres créances | 42 334.00 | | 42 334.00 | 42 334.00 |
CF Disponibilités | 303 543.00 | | 303 543.00 | 303 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 945.00 | | 501 945.00 | 501 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 731.00 | 45 003.00 | 1 463 728.00 | 1 508 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 361 010.00 | 337 981.00 | | 361 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 014.00 | 143 029.00 | | 169 014.00 |
DL TOTAL (I) | 750 024.00 | 701 010.00 | | 750 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 291.00 | 386 847.00 | | 305 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 295.00 | 170 783.00 | | 204 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 320.00 | 146 928.00 | | 135 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 713.00 | 51 739.00 | | 67 713.00 |
EA Autres dettes | 1 086.00 | 476.00 | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 704.00 | 756 773.00 | | 713 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 728.00 | 1 457 783.00 | | 1 463 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 711.00 | | 2 075.00 | 1 004 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 585.00 | | | 947 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 626.00 | | 2 075.00 | 55 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 364.00 | 5 639.00 | | 39 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 879.00 | 5 639.00 | | 33 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 295.00 | 204 295.00 | | 204 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 320.00 | 135 320.00 | | 135 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 713.00 | 67 713.00 | | 67 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 291.00 | 83 119.00 | 222 172.00 | 305 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 459.00 | 81 459.00 | | 81 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 959.00 | 81 459.00 | 1 500.00 | 82 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 704.00 | 491 532.00 | 222 172.00 | 713 704.00 |