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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 942 100.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 719.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 506.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 957 825.00 | |
BT Marchandises | | | 124 925.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 759.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 60 759.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 808.00 | |
CF Disponibilités | | | 357 134.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 815.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 565 202.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 523 028.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 410 024.00 | 361 009.00 | | 410 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 156.00 | 169 014.00 | | 240 156.00 |
DL TOTAL (I) | 870 180.00 | 750 024.00 | | 870 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 183.00 | 305 290.00 | | 222 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 646.00 | 204 295.00 | | 187 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 792.00 | 135 320.00 | | 127 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 102.00 | 67 712.00 | | 115 102.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 1 085.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 847.00 | 713 704.00 | | 652 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 028.00 | 1 463 728.00 | | 1 523 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 387.00 | 491 532.00 | | 515 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 786.00 | | 1 901.00 | 1 006 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 585.00 | | | 947 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 701.00 | | 1 901.00 | 57 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 002.00 | 5 858.00 | | 45 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 517.00 | 5 858.00 | | 39 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 792.00 | 127 792.00 | | 127 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 871.00 | 302 871.00 | | 302 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 183.00 | 84 723.00 | 137 460.00 | 222 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 567.00 | 75 567.00 | | 75 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 882.00 | 81 382.00 | 1 500.00 | 82 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 847.00 | 515 387.00 | 137 460.00 | 652 847.00 |