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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 942 100.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 677.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 557.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 965 834.00 | |
BT Marchandises | | | 122 163.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 441.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 62 516.00 | |
BZ Autres créances | | | 53 190.00 | |
CF Disponibilités | | | 441 169.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 791.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 688 273.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 654 108.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 500 180.00 | 410 024.00 | | 500 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 165.00 | 240 156.00 | | 257 165.00 |
DL TOTAL (I) | 977 346.00 | 870 180.00 | | 977 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 467.00 | 222 183.00 | | 137 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 689.00 | 187 646.00 | | 317 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 240.00 | 127 792.00 | | 149 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 364.00 | 115 102.00 | | 72 364.00 |
EA Autres dettes | | 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 761.00 | 652 847.00 | | 676 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 108.00 | 1 523 028.00 | | 1 654 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317 689.00 | | | 317 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 687.00 | | 14 638.00 | 1 008 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 995.00 | 1 016 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 995.00 | 67 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 585.00 | | | 947 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 602.00 | | 14 638.00 | 59 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 861.00 | 6 629.00 | 6 995.00 | 50 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 376.00 | 6 629.00 | 6 995.00 | 45 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 467.00 | 86 342.00 | 51 125.00 | 137 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 240.00 | 149 240.00 | | 149 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 054.00 | 390 054.00 | | 390 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 115 706.00 | 115 706.00 | | 115 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 998.00 | 121 498.00 | 1 500.00 | 122 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 761.00 | 625 636.00 | 51 125.00 | 676 761.00 |