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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 008.00 | 3 840.00 | 167.00 | 4 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 060.00 | 34 072.00 | 1 988.00 | 36 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 742.00 | 42 892.00 | 937 850.00 | 980 742.00 |
BT Marchandises | 106 424.00 | | 106 424.00 | 106 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
BZ Autres créances | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CF Disponibilités | 65 433.00 | | 65 433.00 | 65 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 387.00 | | 194 387.00 | 194 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 129.00 | 42 892.00 | 1 132 237.00 | 1 175 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 405 919.00 | 322 198.00 | | 405 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 510.00 | 83 720.00 | | 83 510.00 |
DL TOTAL (I) | 544 429.00 | 460 919.00 | | 544 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 976.00 | 412 559.00 | | 351 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 085.00 | 111 818.00 | | 88 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 214.00 | 143 292.00 | | 115 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 604.00 | 22 316.00 | | 31 604.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | 451.00 | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 808.00 | 690 437.00 | | 587 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 237.00 | 1 151 355.00 | | 1 132 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 408.00 | 1 484.00 | | 41 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 428.00 | 1 484.00 | | 36 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 36 428.00 | 1 484.00 | | 36 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 408.00 | 1 484.00 | | 41 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 085.00 | 88 085.00 | | 88 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 214.00 | 115 214.00 | | 115 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 975.00 | 60 788.00 | 291 187.00 | 351 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 808.00 | 296 621.00 | 291 187.00 | 587 808.00 |