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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 115.00 | 4 320.00 | 2 795.00 | 7 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 582.00 | 41 520.00 | 209 062.00 | 250 582.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 548.00 | 50 820.00 | 1 144 728.00 | 1 195 548.00 |
BT Marchandises | 124 292.00 | | 124 292.00 | 124 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
BZ Autres créances | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
CF Disponibilités | 92 292.00 | | 92 292.00 | 92 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 331.00 | | 249 331.00 | 249 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 878.00 | 50 820.00 | 1 394 059.00 | 1 444 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 489 429.00 | 405 919.00 | | 489 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 264.00 | 83 510.00 | | 70 264.00 |
DL TOTAL (I) | 614 693.00 | 544 429.00 | | 614 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 769.00 | 351 976.00 | | 505 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 308.00 | 88 085.00 | | 72 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 557.00 | 115 214.00 | | 156 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 791.00 | 31 604.00 | | 43 791.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | 929.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 366.00 | 587 808.00 | | 779 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 059.00 | 1 132 237.00 | | 1 394 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 892.00 | 7 928.00 | | 42 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 912.00 | 7 928.00 | | 37 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 308.00 | 72 308.00 | | 72 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 557.00 | 156 557.00 | | 156 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 769.00 | 80 021.00 | 319 819.00 | 505 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 366.00 | 353 618.00 | 319 819.00 | 779 366.00 |