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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 814.00 | 3 868.00 | 7 946.00 | 11 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 965.00 | 44 704.00 | 187 261.00 | 231 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 630.00 | 53 552.00 | 1 128 078.00 | 1 181 630.00 |
BT Marchandises | 134 648.00 | | 134 648.00 | 134 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
BZ Autres créances | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CF Disponibilités | 165 634.00 | | 165 634.00 | 165 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 957.00 | | 340 957.00 | 340 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 587.00 | 53 552.00 | 1 469 035.00 | 1 522 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 559 693.00 | 489 429.00 | | 559 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 200.00 | 70 264.00 | | 96 200.00 |
DL TOTAL (I) | 710 893.00 | 614 693.00 | | 710 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 747.00 | 505 769.00 | | 425 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 933.00 | 72 308.00 | | 65 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 037.00 | 156 557.00 | | 226 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 425.00 | 43 791.00 | | 40 425.00 |
EA Autres dettes | | 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 758 142.00 | 779 366.00 | | 758 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 035.00 | 1 394 059.00 | | 1 469 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 820.00 | 23 990.00 | 21 258.00 | 50 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 840.00 | 23 990.00 | 21 258.00 | 45 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 933.00 | 65 933.00 | | 65 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 037.00 | 226 037.00 | | 226 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 747.00 | 79 738.00 | 307 150.00 | 425 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 546.00 | 40 675.00 | 2 871.00 | 43 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 142.00 | 412 133.00 | 307 150.00 | 758 142.00 |