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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 015.00 | | 630 015.00 | 630 015.00 |
BZ Autres créances | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 372.00 | | 633 372.00 | 633 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
CU Autres participations | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 156.00 | -20 206.00 | | 2 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 738.00 | 22 361.00 | | 14 738.00 |
DL TOTAL (I) | 18 393.00 | 3 656.00 | | 18 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 924.00 | 507 329.00 | | 458 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 052.00 | 122 052.00 | | 152 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 200.00 | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 144.00 | | |
EA Autres dettes | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 979.00 | 633 284.00 | | 614 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 372.00 | 636 940.00 | | 633 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 857.00 | 174 761.00 | | 205 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 852.00 | | | 178 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 000.00 | 36 618.00 | | 27 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 263.00 | 14 257.00 | | 12 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 738.00 | 22 361.00 | | 14 738.00 |