| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 927.00 | | 607 927.00 | 607 927.00 |
CF Disponibilités | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 618.00 | | 624 618.00 | 624 618.00 |
CU Autres participations | 604 921.00 | | 604 921.00 | 604 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 68 919.00 | 31 898.00 | | 68 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 311.00 | 37 021.00 | | -3 311.00 |
DL TOTAL (I) | 67 258.00 | 70 569.00 | | 67 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 584.00 | 390 787.00 | | 354 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 464.00 | 201 464.00 | | 201 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 360.00 | 592 251.00 | | 557 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 618.00 | 662 820.00 | | 624 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 144.00 | 237 685.00 | | 239 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 40 346.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311.00 | 3 325.00 | | 3 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 311.00 | 37 021.00 | | -3 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 547.00 | | | 633 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 621.00 | 607 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 621.00 | 607 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 547.00 | | | 633 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 584.00 | 36 368.00 | 146 936.00 | 354 584.00 |
VI Groupe et associés | 201 464.00 | 201 464.00 | | 201 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 203.00 | | | 36 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 360.00 | 239 144.00 | 146 936.00 | 557 360.00 |