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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 030.00 | | 623 030.00 | 623 030.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 834.00 | | 31 834.00 | 31 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 864.00 | | 654 864.00 | 654 864.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 594 922.00 | | 594 922.00 | 594 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
DH Report à nouveau | | 34 817.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421.00 | -4 190.00 | | 1 421.00 |
DL TOTAL (I) | 33 548.00 | 32 126.00 | | 33 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 463.00 | 414 127.00 | | 417 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 214.00 | 179 852.00 | | 201 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 1 500.00 | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | | 2 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 621 317.00 | 598 182.00 | | 621 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 864.00 | 630 308.00 | | 654 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 314.00 | | | 240 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 485.00 | 1 100.00 | | 2 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 143.00 | | | 284 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 628.00 | 1 100.00 | | 286 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336 933.00 | | | 336 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 933.00 | | | 336 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 306.00 | 1 100.00 | | -50 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 646.00 | 1 100.00 | | 357 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 225.00 | 5 291.00 | | 356 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421.00 | -4 190.00 | | 1 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 015.00 | | 329 948.00 | 630 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336 933.00 | 623 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 933.00 | 623 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 015.00 | | 329 948.00 | 630 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 463.00 | 36 460.00 | 145 620.00 | 417 463.00 |
VI Groupe et associés | 201 214.00 | 201 214.00 | | 201 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 994.00 | | | 440 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 070.00 | | | 433 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 168.00 | 75.00 | 28 093.00 | 28 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 317.00 | 240 314.00 | 145 620.00 | 621 317.00 |