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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 805.00 | 39 143.00 | 8 661.00 | 47 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 460.00 | 108 227.00 | 218 233.00 | 326 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 264.00 | 147 370.00 | 241 894.00 | 389 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BZ Autres créances | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
CF Disponibilités | 301 651.00 | | 301 651.00 | 301 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 127.00 | | 338 127.00 | 338 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 391.00 | 147 370.00 | 580 021.00 | 727 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 183 408.00 | | | 183 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 022.00 | | | 66 022.00 |
DL TOTAL (I) | 272 530.00 | | | 272 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 584.00 | | | 82 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 704.00 | | | 148 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 491.00 | | | 307 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 021.00 | | | 580 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 491.00 | | | 307 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 175 380.00 | | 1 175 380.00 | 1 175 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 380.00 | | 1 175 380.00 | 1 175 380.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 638.00 | |
GE Autres charges | | | 36 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 202.00 | | | 1 181 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 180.00 | | | 1 115 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 022.00 | | | 66 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 616.00 | | 113 648.00 | 275 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 616.00 | | 113 648.00 | 260 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 733.00 | 47 638.00 | | 99 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 733.00 | 47 638.00 | | 99 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 584.00 | 82 584.00 | | 82 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 105.00 | 89 105.00 | | 89 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 448.00 | 49 448.00 | | 49 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 375.00 | 73 375.00 | | 73 375.00 |
VI Groupe et associés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 570.00 | | | 88 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 846.00 | 26 846.00 | 15 000.00 | 41 846.00 |
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 491.00 | 307 491.00 | | 307 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
ST Autres comptes | 80 725.00 | | | 80 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 303.00 | | | 74 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 519.00 | | | 131 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 930.00 | | | 58 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 536.00 | | | 162 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |