| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 505.00 | 46 519.00 | 3 986.00 | 50 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 193.00 | 150 645.00 | 178 548.00 | 329 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 698.00 | 197 164.00 | 197 534.00 | 394 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BZ Autres créances | 32 903.00 | | 32 903.00 | 32 903.00 |
CF Disponibilités | 162 131.00 | | 162 131.00 | 162 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 912.00 | | 200 912.00 | 200 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 610.00 | 197 164.00 | 398 447.00 | 595 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 209 430.00 | | | 209 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
DL TOTAL (I) | 234 372.00 | | | 234 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 245.00 | | | 59 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 587.00 | | | 75 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 074.00 | | | 164 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 447.00 | | | 398 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 074.00 | | | 164 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 474 315.00 | | 474 315.00 | 474 315.00 |
FG Production vendue services | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 654.00 | | 475 654.00 | 475 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 794.00 | |
GE Autres charges | | | 24 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 519.00 | | | 42 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 892.00 | | | 533 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 049.00 | | | 532 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 264.00 | | 5 434.00 | 389 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 264.00 | | 5 434.00 | 374 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 370.00 | 49 794.00 | | 147 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 370.00 | 49 794.00 | | 147 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 587.00 | 75 587.00 | | 75 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 245.00 | 59 245.00 | | 59 245.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 122.00 | 33 122.00 | 15 000.00 | 48 122.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 074.00 | 164 074.00 | | 164 074.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
ST Autres comptes | 43 359.00 | | | 43 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 776.00 | | | 76 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 807.00 | | | 52 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 776.00 | | | 37 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 325.00 | | | 127 325.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |