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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 505.00 | 48 057.00 | 2 448.00 | 50 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 134.00 | 193 503.00 | 156 632.00 | 350 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 639.00 | 241 559.00 | 174 079.00 | 415 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BZ Autres créances | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
CF Disponibilités | 427 413.00 | | 427 413.00 | 427 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 833.00 | | 461 833.00 | 461 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 472.00 | 241 559.00 | 635 912.00 | 877 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 211 272.00 | | | 211 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 650.00 | | | 98 650.00 |
DL TOTAL (I) | 333 022.00 | | | 333 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 715.00 | | | 179 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 792.00 | | | 73 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 201.00 | | | 49 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 890.00 | | | 302 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 912.00 | | | 635 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 737.00 | | | 141 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 553 885.00 | | 553 885.00 | 553 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 885.00 | | 553 885.00 | 553 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 396.00 | |
GE Autres charges | | | 18 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 779.00 | | | 56 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 676.00 | | | 783 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 026.00 | | | 685 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 650.00 | | | 98 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 698.00 | | 20 941.00 | 394 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 698.00 | | 20 941.00 | 379 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 164.00 | 44 396.00 | | 197 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 164.00 | 44 396.00 | | 197 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 792.00 | 73 792.00 | | 73 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 715.00 | 18 562.00 | 161 153.00 | 179 715.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 760.00 | 24 760.00 | 15 000.00 | 39 760.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 890.00 | 141 737.00 | 161 153.00 | 302 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
ST Autres comptes | 68 452.00 | | | 68 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 245.00 | | | 73 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 425.00 | | | 61 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 765.00 | | | 50 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 911.00 | | | 149 911.00 |