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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 997.00 | | 64 997.00 | 64 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 272.00 | | 637 272.00 | 637 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BZ Autres créances | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CF Disponibilités | 187 915.00 | | 187 915.00 | 187 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 047.00 | | 244 047.00 | 244 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 320.00 | | 881 320.00 | 881 320.00 |
CU Autres participations | 572 275.00 | | 572 275.00 | 572 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 500.00 | 134 500.00 | | 134 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
DG Autres réserves | 305 199.00 | 76 811.00 | | 305 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 333.00 | 292 687.00 | | 154 333.00 |
DL TOTAL (I) | 607 483.00 | 517 449.00 | | 607 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 238.00 | 35 559.00 | | 133 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | 1 680.00 | | 2 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 157.00 | 716.00 | | 110 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 975.00 | | |
EA Autres dettes | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 837.00 | 71 930.00 | | 273 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 320.00 | 589 379.00 | | 881 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 837.00 | 71 930.00 | | 273 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
FG Production vendue services | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 383.00 | | 251 383.00 | 251 383.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 132.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 289.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 864.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 750.00 | 716.00 | | 12 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 074.00 | 301 942.00 | | 357 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 741.00 | 9 255.00 | | 202 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 333.00 | 292 687.00 | | 154 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 087.00 | 115 087.00 | | 115 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 973.00 | 98 973.00 | | 98 973.00 |
UX Autres créances clients | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VI Groupe et associés | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 310.00 | 154 310.00 | | 154 310.00 |
VW T.V.A. | 50 277.00 | 50 277.00 | | 50 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 098.00 | 297 098.00 | | 297 098.00 |