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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 092.00 | | 101 092.00 | 101 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 187.00 | 4 913.00 | 1 654 273.00 | 1 659 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BZ Autres créances | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CF Disponibilités | 92 103.00 | | 92 103.00 | 92 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 441.00 | | 126 441.00 | 126 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 628.00 | 4 913.00 | 1 780 715.00 | 1 785 628.00 |
CU Autres participations | 1 558 095.00 | 4 913.00 | 1 553 181.00 | 1 558 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 500.00 | 134 500.00 | | 134 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 985 300.00 | | | 985 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
DG Autres réserves | 459 532.00 | 305 199.00 | | 459 532.00 |
DH Report à nouveau | | 151 471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 088.00 | 2 861.00 | | 104 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 870.00 | 607 482.00 | | 1 696 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 463.00 | 133 238.00 | | 32 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 434.00 | 2 641.00 | | 8 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 946.00 | 109 549.00 | | 42 946.00 |
EA Autres dettes | | 27 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 844.00 | 273 229.00 | | 83 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 715.00 | 880 712.00 | | 1 780 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
FG Production vendue services | 279 666.00 | | 279 666.00 | 279 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 130.00 | | 280 130.00 | 280 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 480.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 103.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -5 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | 505.00 | | 1 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 817.00 | 69 534.00 | | 388 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 729.00 | 66 673.00 | | 284 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 088.00 | 2 861.00 | | 104 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 316.00 | 3 798.00 | | 18 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 092.00 | | 101 092.00 | 101 092.00 |
UX Autres créances clients | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VI Groupe et associés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 406.00 | 34 313.00 | 101 092.00 | 135 406.00 |
VW T.V.A. | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 845.00 | 83 845.00 | | 83 845.00 |