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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 422 366.00 | | 422 366.00 | 422 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 022.00 | | 2 000 022.00 | 2 000 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
BZ Autres créances | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
CF Disponibilités | 33 832.00 | | 33 832.00 | 33 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 267.00 | | 101 267.00 | 101 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 289.00 | | 2 101 289.00 | 2 101 289.00 |
CU Autres participations | 1 558 095.00 | | 1 558 095.00 | 1 558 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 500.00 | 134 500.00 | | 134 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 985 300.00 | 985 300.00 | | 985 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
DG Autres réserves | 463 620.00 | 459 532.00 | | 463 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 124.00 | 104 088.00 | | 213 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 995.00 | 1 696 870.00 | | 1 809 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 285.00 | 32 463.00 | | 234 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 040.00 | 8 434.00 | | 16 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 968.00 | 42 946.00 | | 40 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 294.00 | 83 844.00 | | 291 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 289.00 | 1 780 715.00 | | 2 101 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 294.00 | 83 844.00 | | 291 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
FG Production vendue services | 279 666.00 | | 279 666.00 | 279 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 058.00 | | 280 058.00 | 280 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 350.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 012.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 756.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 59.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 719.00 | 1 607.00 | | 5 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 688.00 | 388 920.00 | | 484 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 563.00 | 284 831.00 | | 271 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 124.00 | 104 088.00 | | 213 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 137.00 | 18 316.00 | | 19 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 742.00 | 233 742.00 | | 233 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 422 367.00 | 422 367.00 | | 422 367.00 |
UX Autres créances clients | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 898.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 776.00 | 489 776.00 | | 489 776.00 |
VW T.V.A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 294.00 | 291 294.00 | | 291 294.00 |