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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 779.00 | 4 044.00 | 735.00 | 4 779.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169 550.00 | 787 679.00 | 381 871.00 | 1 169 550.00 |
AH Fonds commercial | 314 607.00 | | 314 607.00 | 314 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 125.00 | 20 574.00 | 28 551.00 | 49 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 881.00 | 812 297.00 | 741 585.00 | 1 553 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 772.00 | | 510 772.00 | 510 772.00 |
BZ Autres créances | 206 190.00 | | 206 190.00 | 206 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 375.00 | 232.00 | 530 143.00 | 530 375.00 |
CF Disponibilités | 215 661.00 | | 215 661.00 | 215 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 631.00 | 232.00 | 1 491 399.00 | 1 491 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 512.00 | 812 528.00 | 2 232 984.00 | 3 045 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 200.00 | 233 200.00 | | 233 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 520 887.00 | 1 764 451.00 | | 1 520 887.00 |
DH Report à nouveau | | -109 724.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 969.00 | -243 563.00 | | -297 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 118.00 | 1 754 087.00 | | 1 456 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 344.00 | 58 354.00 | | 36 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 111.00 | 113 657.00 | | 289 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 610.00 | 263 342.00 | | 209 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 901.00 | | |
EA Autres dettes | 3 474.00 | 9 140.00 | | 3 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 327.00 | | | 238 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 865.00 | 445 394.00 | | 776 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 984.00 | 2 199 481.00 | | 2 232 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 865.00 | 445 394.00 | | 776 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 795.00 | | 211 086.00 | 1 342 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 938.00 | 15 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 623.00 | 1 342 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 473.00 | 1 281 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 213.00 | 40 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281 608.00 | | 202 549.00 | 1 281 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 928.00 | | 8 197.00 | 40 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 481.00 | | 340.00 | 15 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 378.00 | 214 285.00 | | 361 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 088.00 | 956.00 | | 3 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 293.00 | 203 752.00 | | 347 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 997.00 | 9 577.00 | | 10 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 118 317.00 | 118 317.00 | | 118 317.00 |
6T Sur comptes clients | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 232.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 317.00 | 118 549.00 | | 118 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 317.00 | 118 549.00 | | 118 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 317.00 | | |
UG ‐ Financières | | 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 111.00 | 289 111.00 | | 289 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 327.00 | 238 327.00 | | 238 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
UX Autres créances clients | 510 772.00 | 510 772.00 | | 510 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 91 337.00 | 91 337.00 | | 91 337.00 |
VI Groupe et associés | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 415.00 | 743 595.00 | 15 820.00 | 759 415.00 |
VW T.V.A. | 148 357.00 | 148 357.00 | | 148 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 865.00 | 776 865.00 | | 776 865.00 |