| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 206 468.00 | |
AH Fonds commercial | | | 314 607.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 527.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 095.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 566 698.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 297 116.00 | |
BZ Autres créances | | | 142 064.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 229 979.00 | |
CF Disponibilités | | | 781 363.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 33 277.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 483 800.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 050 499.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 200.00 | 233 200.00 | | 233 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 090 154.00 | 1 222 918.00 | | 1 090 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 324.00 | -132 764.00 | | 341 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 678.00 | 1 323 354.00 | | 1 664 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 003.00 | 500 000.00 | | 510 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 26.00 | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 478.00 | 558.00 | | 5 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 681.00 | 198 002.00 | | 213 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 954.00 | 252 728.00 | | 268 954.00 |
EA Autres dettes | 44 039.00 | 8 631.00 | | 44 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 516.00 | 497 375.00 | | 343 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 820.00 | 1 457 321.00 | | 1 385 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 499.00 | 2 780 675.00 | | 3 050 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 457 321.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 705.00 | | 81 770.00 | 1 669 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 342.00 | 1 750 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 342.00 | 73 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585 992.00 | | 70 055.00 | 1 585 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 133.00 | | 11 421.00 | 63 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 801.00 | | 294.00 | 15 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 339.00 | 288 065.00 | 299.00 | 857 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822 221.00 | 274 420.00 | | 822 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 339.00 | 13 645.00 | 299.00 | 30 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 208 922.00 | | 170 591.00 | 208 922.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 379.00 | 201.00 | | 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 300.00 | 201.00 | 170 591.00 | 209 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 300.00 | 201.00 | 170 591.00 | 209 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 170 591.00 | |
UG ‐ Financières | | 201.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 681.00 | 213 681.00 | | 213 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 346.00 | 71 346.00 | | 71 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 516.00 | 343 516.00 | | 343 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
UX Autres créances clients | 297 116.00 | 297 116.00 | | 297 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VB T. V. A. | 48 591.00 | 48 591.00 | | 48 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 30 911.00 | 469 089.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 531.00 | | | 510 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527.00 | | | 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 553.00 | 472 457.00 | 16 096.00 | 488 553.00 |
VW T.V.A. | 135 169.00 | 135 169.00 | | 135 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 342.00 | 911 253.00 | 469 089.00 | 1 380 342.00 |