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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271 385.00 | 1 031 143.00 | 240 242.00 | 1 271 385.00 |
AH Fonds commercial | 314 607.00 | | 314 607.00 | 314 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 133.00 | 30 339.00 | 32 795.00 | 63 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 705.00 | 1 066 260.00 | 603 445.00 | 1 669 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 831.00 | | 370 831.00 | 370 831.00 |
BZ Autres créances | 172 131.00 | | 172 131.00 | 172 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 939.00 | 379.00 | 530 560.00 | 530 939.00 |
CF Disponibilités | 1 071 198.00 | | 1 071 198.00 | 1 071 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 510.00 | | 32 510.00 | 32 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 609.00 | 379.00 | 2 177 230.00 | 2 177 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 314.00 | 1 066 639.00 | 2 780 675.00 | 3 847 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 200.00 | 233 200.00 | | 233 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 222 918.00 | 1 520 887.00 | | 1 222 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 764.00 | -297 969.00 | | -132 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 354.00 | 1 456 118.00 | | 1 323 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 36 344.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558.00 | | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 002.00 | 289 111.00 | | 198 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 728.00 | 209 610.00 | | 252 728.00 |
EA Autres dettes | 8 631.00 | 3 474.00 | | 8 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497 375.00 | 238 327.00 | | 497 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 321.00 | 776 865.00 | | 1 457 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 675.00 | 2 232 984.00 | | 2 780 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 321.00 | 776 865.00 | | 1 457 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 881.00 | | 115 824.00 | 1 553 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 669 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484 157.00 | | 101 835.00 | 1 484 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 125.00 | | 14 008.00 | 49 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 820.00 | | -19.00 | 15 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 663.00 | 281 676.00 | | 575 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 044.00 | 735.00 | | 4 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551 045.00 | 271 176.00 | | 551 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 574.00 | 9 765.00 | | 20 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 236 634.00 | | 27 712.00 | 236 634.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 232.00 | 147.00 | | 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 865.00 | 147.00 | 27 712.00 | 236 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 865.00 | 147.00 | 27 712.00 | 236 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 712.00 | |
UG ‐ Financières | | 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 002.00 | 198 002.00 | | 198 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 731.00 | 58 731.00 | | 58 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497 375.00 | 497 375.00 | | 497 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
UX Autres créances clients | 370 831.00 | 370 831.00 | | 370 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VB T. V. A. | 60 546.00 | 60 546.00 | | 60 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 273.00 | 575 472.00 | 15 801.00 | 591 273.00 |
VW T.V.A. | 163 871.00 | 163 871.00 | | 163 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 763.00 | 1 456 763.00 | | 1 456 763.00 |