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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089.00 | 576.00 | 513.00 | 1 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 483.00 | 12 840.00 | 7 643.00 | 20 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 572.00 | 13 416.00 | 8 156.00 | 21 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 741.00 | 4 449.00 | 123 292.00 | 127 741.00 |
BZ Autres créances | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 174 024.00 | | 174 024.00 | 174 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 841.00 | 4 449.00 | 317 393.00 | 321 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 413.00 | 17 865.00 | 340 549.00 | 358 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 246.00 | | | 110 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 355.00 | | | 41 355.00 |
DL TOTAL (I) | 173 601.00 | | | 173 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 974.00 | | | 99 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 947.00 | | | 166 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 549.00 | | | 340 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 947.00 | | | 166 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 976.00 | | 717 976.00 | 717 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 976.00 | | 717 976.00 | 717 976.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 449.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 980.00 | | | 717 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 624.00 | | | 676 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 355.00 | | | 41 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 998.00 | 4 418.00 | | 8 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 998.00 | 4 418.00 | | 8 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 449.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 449.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 449.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 974.00 | 99 974.00 | | 99 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 123 292.00 | 123 292.00 | | 123 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VB T. V. A. | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VI Groupe et associés | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 548.00 | 147 548.00 | | 147 548.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 947.00 | 166 947.00 | | 166 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
ST Autres comptes | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
YT Sous‐traitance | 413 688.00 | | | 413 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 311.00 | | | 439 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |