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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 737.00 | 1 206.00 | 2 531.00 | 3 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 043.00 | 19 699.00 | 15 344.00 | 35 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 779.00 | 20 905.00 | 17 875.00 | 38 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 534.00 | | 216 534.00 | 216 534.00 |
BZ Autres créances | 88 409.00 | | 88 409.00 | 88 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 213 771.00 | | 213 771.00 | 213 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 265.00 | | 519 265.00 | 519 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 044.00 | 20 905.00 | 552 139.00 | 573 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 601.00 | | | 151 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 725.00 | | | 67 725.00 |
DL TOTAL (I) | 241 326.00 | | | 241 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 167.00 | | | 208 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 230.00 | | | 74 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 813.00 | | | 310 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 139.00 | | | 552 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 813.00 | | | 310 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 164.00 | | 1 352 164.00 | 1 352 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 164.00 | | 1 352 164.00 | 1 352 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 489.00 | |
GE Autres charges | | | 4 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157.00 | | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 236.00 | | | -4 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 927.00 | | | 1 356 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 202.00 | | | 1 289 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 725.00 | | | 67 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 572.00 | | 17 208.00 | 21 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 572.00 | | 17 208.00 | 21 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 416.00 | 7 489.00 | | 13 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 416.00 | 7 489.00 | | 13 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 167.00 | 208 167.00 | | 208 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
UX Autres créances clients | 216 534.00 | 216 534.00 | | 216 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VB T. V. A. | 84 227.00 | 84 227.00 | | 84 227.00 |
VI Groupe et associés | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 225.00 | 305 225.00 | | 305 225.00 |
VW T.V.A. | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 813.00 | 310 813.00 | | 310 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
ST Autres comptes | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
YT Sous‐traitance | 743 211.00 | | | 743 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115.00 | | | 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 796 766.00 | | | 796 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |