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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 985.00 | 2 159.00 | 5 826.00 | 7 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 901.00 | 26 583.00 | 9 319.00 | 35 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 886.00 | 28 742.00 | 15 144.00 | 43 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 704.00 | 417.00 | 355 287.00 | 355 704.00 |
BZ Autres créances | 64 646.00 | | 64 646.00 | 64 646.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 87 925.00 | | 87 925.00 | 87 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 147.00 | 417.00 | 515 731.00 | 516 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 033.00 | 29 159.00 | 530 875.00 | 560 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 326.00 | | | 219 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 031.00 | | | 48 031.00 |
DL TOTAL (I) | 289 358.00 | | | 289 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 111.00 | | | 148 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 294.00 | | | 65 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 517.00 | | | 241 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 875.00 | | | 530 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 517.00 | | | 241 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 572.00 | | 849 572.00 | 849 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 572.00 | | 849 572.00 | 849 572.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 4 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 507.00 | | | -2 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 582.00 | | | 849 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 551.00 | | | 801 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 031.00 | | | 48 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 779.00 | | 5 107.00 | 38 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 779.00 | | 5 107.00 | 38 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 905.00 | 7 837.00 | | 20 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 905.00 | 7 837.00 | | 20 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 417.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 111.00 | 148 111.00 | | 148 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 355 204.00 | 355 204.00 | | 355 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 952.00 | 427 952.00 | | 427 952.00 |
VW T.V.A. | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 517.00 | 241 517.00 | | 241 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
ST Autres comptes | 48 476.00 | | | 48 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
YT Sous‐traitance | 398 525.00 | | | 398 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 959.00 | | | 469 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |