| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 280.00 | 46 332.00 | 69 948.00 | 116 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 420.00 | 56 493.00 | 116 927.00 | 173 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 302.00 | 102 825.00 | 198 477.00 | 301 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
BT Marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
CF Disponibilités | 333 491.00 | | 333 491.00 | 333 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 091.00 | | 364 091.00 | 364 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 393.00 | 102 825.00 | 562 568.00 | 665 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 089.00 | 65 761.00 | | 118 089.00 |
DH Report à nouveau | | -4 998.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 232.00 | 63 326.00 | | 74 232.00 |
DL TOTAL (I) | 203 322.00 | 135 089.00 | | 203 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 645.00 | 177 241.00 | | 145 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 304.00 | 54 256.00 | | 61 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 589.00 | 15 527.00 | | 29 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 482.00 | 62 489.00 | | 111 482.00 |
EA Autres dettes | 11 222.00 | 6 400.00 | | 11 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 245.00 | 315 914.00 | | 359 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 568.00 | 451 004.00 | | 562 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 564.00 | | 32 739.00 | 268 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 962.00 | | 32 739.00 | 256 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 528.00 | 36 297.00 | | 66 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 528.00 | 36 297.00 | | 66 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
UX Autres créances clients | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 592.00 | 31 858.00 | 113 734.00 | 145 592.00 |
VI Groupe et associés | 61 305.00 | 61 305.00 | | 61 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 246.00 | 245 512.00 | 113 734.00 | 359 246.00 |