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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 327.00 | | 65 327.00 | 65 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 028.00 | 39 854.00 | 31 174.00 | 71 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 930.00 | 105 127.00 | 334 803.00 | 439 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 702.00 | 144 981.00 | 443 721.00 | 588 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 255.00 | | 33 255.00 | 33 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 985.00 | | 111 985.00 | 111 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BZ Autres créances | 166 567.00 | | 166 567.00 | 166 567.00 |
CF Disponibilités | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 253.00 | | 342 253.00 | 342 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 954.00 | 144 981.00 | 785 973.00 | 930 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 282 804.00 | 186 223.00 | | 282 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 920.00 | 96 582.00 | | -15 920.00 |
DL TOTAL (I) | 277 885.00 | 293 804.00 | | 277 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 621.00 | 113 734.00 | | 348 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 877.00 | 39 974.00 | | 63 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 846.00 | 122 521.00 | | 92 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 194.00 | | |
EA Autres dettes | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 089.00 | 276 501.00 | | 508 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 973.00 | 570 305.00 | | 785 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 025.00 | | 285 734.00 | 382 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 058.00 | 588 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 058.00 | 510 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 327.00 | | | 65 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 097.00 | | 284 919.00 | 305 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 601.00 | | 815.00 | 11 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 002.00 | 70 920.00 | 67 941.00 | 142 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 002.00 | 70 920.00 | 67 941.00 | 142 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 877.00 | 63 877.00 | | 63 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
UX Autres créances clients | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 621.00 | 73 739.00 | 218 701.00 | 348 621.00 |
VI Groupe et associés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 043.00 | | | 291 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 373.00 | | | 56 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 752.00 | 138 752.00 | | 138 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 260.00 | 178 859.00 | 12 401.00 | 191 260.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 089.00 | 233 207.00 | 218 701.00 | 508 089.00 |