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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 327.00 | | 65 327.00 | 65 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 085.00 | 66 466.00 | 63 619.00 | 130 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 011.00 | 75 536.00 | 99 475.00 | 175 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 025.00 | 142 002.00 | 240 023.00 | 382 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BZ Autres créances | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
CF Disponibilités | 298 747.00 | | 298 747.00 | 298 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 866.00 | | 332 866.00 | 332 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 891.00 | 142 002.00 | 572 889.00 | 714 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 223.00 | 118 090.00 | | 186 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 582.00 | 74 233.00 | | 96 582.00 |
DL TOTAL (I) | 293 804.00 | 203 323.00 | | 293 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 734.00 | 145 646.00 | | 113 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 558.00 | 29 590.00 | | 42 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 521.00 | 111 483.00 | | 122 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 11 223.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 085.00 | 359 246.00 | | 279 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 889.00 | 562 569.00 | | 572 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 489.00 | | | 197 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 321.00 | | 81 704.00 | 300 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 720.00 | | 16 377.00 | 288 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 789.00 | 39 177.00 | | 102 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 789.00 | 39 177.00 | | 102 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 558.00 | 42 558.00 | | 42 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 548.00 | 46 548.00 | | 46 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 515.00 | 58 515.00 | | 58 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
UX Autres créances clients | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VB T. V. A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VC Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 734.00 | 32 139.00 | 81 595.00 | 113 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
VW T.V.A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 085.00 | 197 489.00 | 81 595.00 | 279 085.00 |