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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 730.00 | 6 672.00 | 25 058.00 | 31 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 757.00 | 6 672.00 | 37 085.00 | 43 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 172.00 | | 44 172.00 | 44 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 606.00 | | 102 606.00 | 102 606.00 |
BZ Autres créances | 136 985.00 | | 136 985.00 | 136 985.00 |
CF Disponibilités | 224 760.00 | | 224 760.00 | 224 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 524.00 | | 508 524.00 | 508 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 280.00 | 6 672.00 | 545 608.00 | 552 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 421.00 | 445.00 | | 1 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 399.00 | 266 976.00 | | 303 399.00 |
DL TOTAL (I) | 321 320.00 | 283 921.00 | | 321 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 190.00 | 19 478.00 | | 40 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 121.00 | 4 511.00 | | 19 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 777.00 | 173 845.00 | | 158 777.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | 453.00 | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 288.00 | 198 287.00 | | 224 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 608.00 | 482 208.00 | | 545 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 747.00 | | 25 379.00 | 18 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 12 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370.00 | 43 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 935.00 | | 17 794.00 | 13 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 812.00 | | 7 585.00 | 4 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486.00 | 6 186.00 | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486.00 | 6 186.00 | | 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 778.00 | 158 778.00 | | 158 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 591.00 | 239 591.00 | | 239 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 618.00 | 251 618.00 | | 251 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 288.00 | 224 288.00 | | 224 288.00 |