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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 788.00 | 22 171.00 | 15 616.00 | 37 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 965.00 | 22 171.00 | 29 793.00 | 51 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 924.00 | | 230 924.00 | 230 924.00 |
BZ Autres créances | 200 527.00 | | 200 527.00 | 200 527.00 |
CF Disponibilités | 345 856.00 | | 345 856.00 | 345 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 829.00 | | 786 829.00 | 786 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 794.00 | 22 171.00 | 816 622.00 | 838 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
DH Report à nouveau | 247 708.00 | | | 247 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 202.00 | 247 708.00 | | 226 202.00 |
DL TOTAL (I) | 495 230.00 | 269 028.00 | | 495 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 275.00 | 23 915.00 | | 23 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 324.00 | 91 436.00 | | 140 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 661.00 | 150 945.00 | | 153 661.00 |
EA Autres dettes | 4 133.00 | 109 133.00 | | 4 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 393.00 | 375 430.00 | | 321 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 622.00 | 644 458.00 | | 816 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 256.00 | 2 249.00 | 2 540.00 | 52 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 256.00 | 2 249.00 | 2 540.00 | 52 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 660.00 | 153 660.00 | | 153 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 324.00 | 140 324.00 | | 140 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 542.00 | 433 542.00 | | 433 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 719.00 | 447 719.00 | | 447 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 392.00 | 321 392.00 | | 321 392.00 |