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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 379.00 | 14 760.00 | 22 619.00 | 37 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 256.00 | 14 760.00 | 37 496.00 | 52 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 794.00 | | 216 794.00 | 216 794.00 |
BZ Autres créances | 114 708.00 | | 114 708.00 | 114 708.00 |
CF Disponibilités | 242 911.00 | | 242 911.00 | 242 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 963.00 | | 606 963.00 | 606 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 219.00 | 14 760.00 | 644 458.00 | 659 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 820.00 | 1 421.00 | | 4 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 708.00 | 303 399.00 | | 247 708.00 |
DL TOTAL (I) | 269 028.00 | 321 320.00 | | 269 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 915.00 | 40 190.00 | | 23 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 436.00 | 19 121.00 | | 91 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 945.00 | 158 777.00 | | 150 945.00 |
EA Autres dettes | 109 133.00 | 6 200.00 | | 109 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 430.00 | 224 288.00 | | 375 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 458.00 | 545 608.00 | | 644 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 672.00 | 8 088.00 | | 6 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 672.00 | 8 088.00 | | 6 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 436.00 | 91 436.00 | | 91 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 946.00 | 150 946.00 | | 150 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 048.00 | 133 048.00 | | 133 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 052.00 | 332 052.00 | | 332 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 929.00 | 346 929.00 | | 346 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 430.00 | 375 430.00 | | 375 430.00 |