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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 765.00 | 34 219.00 | 28 546.00 | 62 765.00 |
040 Immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 060.00 | 34 219.00 | 74 841.00 | 109 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 455.00 | | 99 455.00 | 99 455.00 |
072 Créances – Autres | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
084 Disponibilités | 98 476.00 | | 98 476.00 | 98 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 812.00 | | 224 812.00 | 224 812.00 |
110 Total général Actif | 333 872.00 | 34 219.00 | 299 653.00 | 333 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 772.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 12.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 307.00 | 255 421.00 | | 290 307.00 |
222 Production stockée | -760.00 | 7 060.00 | | -760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 9.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 944.00 | 262 502.00 | | 290 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44.00 | | | 44.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 443.00 | 63 865.00 | | 109 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -75.00 | 177.00 | | -75.00 |
242 Autres charges externes. | 53 191.00 | 45 125.00 | | 53 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 222.00 | 1 655.00 | | 2 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
252 Charges sociales | 8 232.00 | 30 000.00 | | 8 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 310.00 | 10 163.00 | | 18 310.00 |
262 Autres charges | 2 108.00 | 1.00 | | 2 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 496.00 | 150 986.00 | | 213 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 448.00 | 111 516.00 | | 77 448.00 |
294 Charges financières | 902.00 | 1 068.00 | | 902.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 477.00 | 25 970.00 | | 16 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 069.00 | 84 478.00 | | 60 069.00 |