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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 384.00 | 55 534.00 | 20 850.00 | 76 384.00 |
040 Immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 679.00 | 55 534.00 | 67 145.00 | 122 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 541.00 | | 67 541.00 | 67 541.00 |
072 Créances – Autres | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
084 Disponibilités | 171 386.00 | | 171 386.00 | 171 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 329.00 | | 266 329.00 | 266 329.00 |
110 Total général Actif | 389 007.00 | 55 534.00 | 333 473.00 | 389 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 226 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 416.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 272.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 417.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 884.00 | 295 276.00 | | 271 884.00 |
222 Production stockée | -4 997.00 | -1 303.00 | | -4 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
230 Autres produits | 90.00 | 50.00 | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 311.00 | 294 440.00 | | 276 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 745.00 | 100 503.00 | | 113 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -270.00 | -155.00 | | -270.00 |
242 Autres charges externes. | 60 137.00 | 50 874.00 | | 60 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 557.00 | 4 710.00 | | 4 557.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 675.00 | 31 324.00 | | 55 675.00 |
252 Charges sociales | 21 883.00 | 11 626.00 | | 21 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 718.00 | 14 547.00 | | 7 718.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2 678.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 451.00 | 216 116.00 | | 263 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 859.00 | 78 324.00 | | 12 859.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 590.00 | | |
294 Charges financières | 561.00 | 733.00 | | 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 382.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 16 548.00 | | 1 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 454.00 | 60 251.00 | | 10 454.00 |