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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 112.00 | 47 816.00 | 24 296.00 | 72 112.00 |
040 Immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 407.00 | 47 816.00 | 70 591.00 | 118 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 945.00 | | 71 945.00 | 71 945.00 |
072 Créances – Autres | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
084 Disponibilités | 186 850.00 | | 186 850.00 | 186 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 243.00 | | 271 243.00 | 271 243.00 |
110 Total général Actif | 389 650.00 | 47 816.00 | 341 834.00 | 389 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 679.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 417.00 | | | 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 276.00 | 290 307.00 | | 295 276.00 |
222 Production stockée | -1 303.00 | -760.00 | | -1 303.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 375.00 | | |
230 Autres produits | 50.00 | 22.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 440.00 | 290 944.00 | | 294 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9.00 | 44.00 | | 9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 503.00 | 109 443.00 | | 100 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -155.00 | -75.00 | | -155.00 |
242 Autres charges externes. | 50 874.00 | 53 191.00 | | 50 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 710.00 | 2 222.00 | | 4 710.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 324.00 | 20 022.00 | | 31 324.00 |
252 Charges sociales | 11 626.00 | 8 232.00 | | 11 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 547.00 | 18 310.00 | | 14 547.00 |
262 Autres charges | 2 678.00 | 2 108.00 | | 2 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 116.00 | 213 496.00 | | 216 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 324.00 | 77 448.00 | | 78 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
294 Charges financières | 733.00 | 902.00 | | 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 548.00 | 16 477.00 | | 16 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 251.00 | 60 069.00 | | 60 251.00 |