| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 264.00 | 1 427.00 | 6 837.00 | 8 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 264.00 | 1 427.00 | 6 837.00 | 8 264.00 |
BN En cours de production de biens | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 309.00 | | 174 309.00 | 174 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 880.00 | | 324 880.00 | 324 880.00 |
BZ Autres créances | 83 771.00 | | 83 771.00 | 83 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 440 396.00 | | 440 396.00 | 440 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 684.00 | | 1 061 684.00 | 1 061 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 947.00 | 1 427.00 | 1 068 520.00 | 1 069 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 104.00 | 93 289.00 | | 398 104.00 |
DL TOTAL (I) | 492 393.00 | 94 289.00 | | 492 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 186.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 092.00 | 424 279.00 | | 255 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 945.00 | 143 269.00 | | 293 945.00 |
EA Autres dettes | 26 771.00 | 1 812.00 | | 26 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 128.00 | 569 546.00 | | 576 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 520.00 | 663 835.00 | | 1 068 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 796 501.00 | | 2 796 501.00 | 2 796 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 501.00 | | 2 796 501.00 | 2 796 501.00 |
FM Production stockée | | | -104 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 427.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 937.00 | 28 323.00 | | 149 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 583.00 | 1 244 053.00 | | 2 693 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 480.00 | 1 150 764.00 | | 2 295 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 104.00 | 93 289.00 | | 398 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 264.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 427.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 427.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 092.00 | 255 092.00 | | 255 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 944.00 | 54 944.00 | | 54 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 613.00 | 121 613.00 | | 121 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
UX Autres créances clients | 324 880.00 | 324 880.00 | | 324 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 83 595.00 | 83 595.00 | | 83 595.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 429.00 | 431 429.00 | | 431 429.00 |
VW T.V.A. | 54 147.00 | 54 147.00 | | 54 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 128.00 | 576 128.00 | | 576 128.00 |