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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 773.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 773.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 597 315.00 | |
BZ Autres créances | | | 341 861.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
CF Disponibilités | | | 355 428.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 300 023.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 302 796.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 828.00 | 1 293.00 | | 17 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 716.00 | 16 535.00 | | 45 716.00 |
DL TOTAL (I) | 554 644.00 | 508 928.00 | | 554 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 285.00 | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 736.00 | 500 000.00 | | 416 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 168.00 | 166 301.00 | | 87 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 340.00 | 130 237.00 | | 235 340.00 |
EA Autres dettes | 8 543.00 | 2 771.00 | | 8 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 152.00 | 799 595.00 | | 748 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 796.00 | 1 308 523.00 | | 1 302 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 152.00 | 799 595.00 | | 748 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 636 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 636 642.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 671.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 518.00 | 2 918.00 | | 10 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 912.00 | 1 727 193.00 | | 1 638 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 195.00 | 1 710 658.00 | | 1 593 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 716.00 | 16 535.00 | | 45 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 569.00 | 3 671.00 | 8 240.00 | 4 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 569.00 | 3 671.00 | 8 240.00 | 4 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 736.00 | 416 736.00 | | 416 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 167.00 | 87 167.00 | | 87 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 778.00 | 56 778.00 | | 56 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
UX Autres créances clients | 611 511.00 | 611 511.00 | | 611 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VB T. V. A. | 87 205.00 | 87 205.00 | | 87 205.00 |
VC Groupe et associés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 263.00 | | | 83 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 647.00 | 218 647.00 | | 218 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 544.00 | 944 544.00 | | 944 544.00 |
VW T.V.A. | 141 087.00 | 141 087.00 | | 141 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 152.00 | 748 152.00 | | 748 152.00 |