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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 014.00 | 4 569.00 | 6 445.00 | 11 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 014.00 | 4 569.00 | 6 445.00 | 11 014.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 549 685.00 | | 549 685.00 | 549 685.00 |
BZ Autres créances | 193 841.00 | | 193 841.00 | 193 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 551 987.00 | | 551 987.00 | 551 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 078.00 | | 1 302 078.00 | 1 302 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 092.00 | 4 569.00 | 1 308 523.00 | 1 313 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 490 000.00 | 90 000.00 | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 293.00 | 3 189.00 | | 1 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 535.00 | 398 104.00 | | 16 535.00 |
DL TOTAL (I) | 508 928.00 | 492 393.00 | | 508 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 319.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 301.00 | 255 092.00 | | 166 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 237.00 | 293 945.00 | | 130 237.00 |
EA Autres dettes | 2 771.00 | 26 771.00 | | 2 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 595.00 | 576 128.00 | | 799 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 523.00 | 1 068 520.00 | | 1 308 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 595.00 | 576 128.00 | | 799 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 566 883.00 | 173 519.00 | 1 740 402.00 | 1 566 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 883.00 | 173 519.00 | 1 740 402.00 | 1 566 883.00 |
FM Production stockée | | | -15 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 142.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | 149 937.00 | | 2 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 193.00 | 2 693 583.00 | | 1 727 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 658.00 | 2 295 480.00 | | 1 710 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 535.00 | 398 104.00 | | 16 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 264.00 | | 2 750.00 | 8 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 264.00 | | 2 750.00 | 8 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427.00 | 3 142.00 | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427.00 | 3 142.00 | | 1 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 301.00 | 166 301.00 | | 166 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
UX Autres créances clients | 549 685.00 | 549 685.00 | | 549 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VB T. V. A. | 73 648.00 | 73 648.00 | | 73 648.00 |
VC Groupe et associés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 756.00 | 102 756.00 | | 102 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 041.00 | 750 041.00 | | 750 041.00 |
VW T.V.A. | 55 850.00 | 55 850.00 | | 55 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 595.00 | 799 595.00 | | 799 595.00 |