| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 850.00 | 1 185.00 | 665.00 | 1 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 884.00 | | 45 884.00 | 45 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 589.00 | 1 185.00 | 296 404.00 | 297 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 073.00 | 1 185.00 | 298 888.00 | 300 073.00 |
CU Autres participations | 249 855.00 | | 249 855.00 | 249 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 005.00 | 150.00 | | 250 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 992.00 | | | 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 581.00 | 15 007.00 | | 9 581.00 |
DL TOTAL (I) | 264 593.00 | 15 157.00 | | 264 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 1 009.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303.00 | | | 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 962.00 | 16 770.00 | | 33 962.00 |
EA Autres dettes | | 1 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 295.00 | 18 858.00 | | 34 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 888.00 | 34 014.00 | | 298 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 295.00 | 17 848.00 | | 34 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 623.00 | | 155 623.00 | 155 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 623.00 | | 155 623.00 | 155 623.00 |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 2 176.00 | | 1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 164.00 | 122 415.00 | | 156 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 583.00 | 107 408.00 | | 146 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 581.00 | 15 007.00 | | 9 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850.00 | | 296 818.00 | 1 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 079.00 | 295 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 079.00 | 297 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 296 818.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569.00 | 617.00 | | 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 569.00 | 617.00 | | 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 885.00 | 45 885.00 | | 45 885.00 |
VW T.V.A. | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |