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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 850.00 | 1 802.00 | 48.00 | 1 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 888.00 | | 92 888.00 | 92 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 593.00 | 1 802.00 | 342 791.00 | 344 593.00 |
CF Disponibilités | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 973.00 | 1 802.00 | 346 171.00 | 347 973.00 |
CU Autres participations | 249 855.00 | | 249 855.00 | 249 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 005.00 | 250 005.00 | | 250 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 515.00 | 15.00 | | 515.00 |
DG Autres réserves | 73.00 | 4 000.00 | | 73.00 |
DH Report à nouveau | | 992.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 828.00 | 9 581.00 | | 23 828.00 |
DL TOTAL (I) | 274 421.00 | 264 593.00 | | 274 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150.00 | 30.00 | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256.00 | 303.00 | | 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 343.00 | 33 962.00 | | 38 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 749.00 | 34 295.00 | | 71 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 171.00 | 298 888.00 | | 346 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 003.00 | | 241 003.00 | 241 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 003.00 | | 241 003.00 | 241 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 1 691.00 | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 658.00 | 156 164.00 | | 261 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 829.00 | 146 583.00 | | 237 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 828.00 | 9 581.00 | | 23 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 589.00 | | 66 752.00 | 297 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 748.00 | 342 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 748.00 | 344 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 739.00 | | 66 752.00 | 295 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185.00 | 617.00 | | 1 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 185.00 | 617.00 | | 1 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 888.00 | 92 888.00 | | 92 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 888.00 | 92 888.00 | | 92 888.00 |
VW T.V.A. | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 749.00 | 41 749.00 | 30 000.00 | 71 749.00 |