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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560.00 | 38.00 | 522.00 | 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 449.00 | | 98 449.00 | 98 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 714.00 | 1 888.00 | 348 826.00 | 350 714.00 |
CF Disponibilités | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 233.00 | 1 888.00 | 351 345.00 | 353 233.00 |
CU Autres participations | 249 855.00 | | 249 855.00 | 249 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 005.00 | 250 005.00 | | 250 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 715.00 | 515.00 | | 1 715.00 |
DG Autres réserves | 101.00 | 73.00 | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 200.00 | 23 828.00 | | 28 200.00 |
DL TOTAL (I) | 280 021.00 | 274 421.00 | | 280 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 115.00 | 3 150.00 | | 4 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | 256.00 | | 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 828.00 | 38 343.00 | | 36 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 324.00 | 71 749.00 | | 71 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 345.00 | 346 171.00 | | 351 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 210.00 | 41 749.00 | | 37 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 374.00 | | 317 374.00 | 317 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 374.00 | | 317 374.00 | 317 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 062.00 | 85.00 | | 12 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | -85.00 | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | 813.00 | | 2 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 077.00 | 261 658.00 | | 344 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 877.00 | 237 829.00 | | 315 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 200.00 | 23 828.00 | | 28 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 593.00 | | 39 560.00 | 344 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 439.00 | 348 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 439.00 | 350 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 743.00 | | 39 000.00 | 342 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802.00 | 86.00 | | 1 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 802.00 | 48.00 | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 449.00 | 98 449.00 | | 98 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 449.00 | 98 449.00 | | 98 449.00 |
VW T.V.A. | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 324.00 | 37 210.00 | 34 115.00 | 71 324.00 |