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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 249.00 | 1 737.00 | 2 512.00 | 4 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 829.00 | 1 737.00 | 25 092.00 | 26 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 056.00 | | 95 056.00 | 95 056.00 |
BZ Autres créances | 286 171.00 | | 286 171.00 | 286 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 191 188.00 | | 191 188.00 | 191 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 353.00 | | 1 074 353.00 | 1 074 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 182.00 | 1 737.00 | 1 099 445.00 | 1 101 182.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 443.00 | | | 262 443.00 |
DL TOTAL (I) | 462 443.00 | | | 462 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 027.00 | | | 507 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 227.00 | | | 40 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 749.00 | | | 89 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 002.00 | | | 637 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 445.00 | | | 1 099 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 002.00 | | | 637 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 093.00 | | 607 093.00 | 607 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 093.00 | | 607 093.00 | 607 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 737.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 838.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 935.00 | | | 36 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 207.00 | | | 773 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 764.00 | | | 510 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 443.00 | | | 262 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 829.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 580.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 737.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 95 056.00 | 95 056.00 | | 95 056.00 |
VB T. V. A. | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VC Groupe et associés | 279 838.00 | 279 838.00 | | 279 838.00 |
VI Groupe et associés | 507 027.00 | 507 027.00 | | 507 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 746.00 | 383 166.00 | 2 580.00 | 385 746.00 |
VW T.V.A. | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 002.00 | 637 002.00 | | 637 002.00 |