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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 909.00 | 3 652.00 | 2 257.00 | 5 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 489.00 | 3 652.00 | 24 837.00 | 28 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
BZ Autres créances | 441 934.00 | | 441 934.00 | 441 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 157 334.00 | | 157 334.00 | 157 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 694.00 | | 1 040 694.00 | 1 040 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 183.00 | 3 652.00 | 1 065 531.00 | 1 069 183.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 321.00 | | | 49 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 765.00 | 262 443.00 | | 84 765.00 |
DL TOTAL (I) | 547 208.00 | 462 443.00 | | 547 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 470.00 | 507 027.00 | | 407 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 259.00 | 40 227.00 | | 6 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 875.00 | 89 749.00 | | 72 875.00 |
EA Autres dettes | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 323.00 | 637 002.00 | | 518 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 531.00 | 1 099 445.00 | | 1 065 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407 470.00 | | | 407 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 657.00 | | 332 657.00 | 332 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 657.00 | | 332 657.00 | 332 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 617.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 873.00 | | | -2 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 000.00 | 773 207.00 | | 464 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 234.00 | 510 764.00 | | 379 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 765.00 | 262 443.00 | | 84 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 829.00 | | 1 661.00 | 26 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 249.00 | | 1 661.00 | 4 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737.00 | 1 915.00 | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | 1 915.00 | | 1 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 006.00 | 52 006.00 | | 52 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
VB T. V. A. | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VC Groupe et associés | 402 593.00 | 402 593.00 | | 402 593.00 |
VI Groupe et associés | 407 470.00 | 407 470.00 | | 407 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
VP Divers | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 940.00 | 483 360.00 | 2 580.00 | 485 940.00 |
VW T.V.A. | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 323.00 | 518 323.00 | | 518 323.00 |