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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 625.00 | 5 265.00 | 1 361.00 | 6 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 205.00 | 5 265.00 | 23 941.00 | 29 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 333.00 | | 61 333.00 | 61 333.00 |
BZ Autres créances | 367 586.00 | | 367 586.00 | 367 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 397 465.00 | | 397 465.00 | 397 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 811.00 | | 1 227 811.00 | 1 227 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 016.00 | 5 265.00 | 1 251 751.00 | 1 257 016.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 360.00 | 13 122.00 | | 17 360.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 848.00 | 49 321.00 | | 29 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 468.00 | 84 765.00 | | 234 468.00 |
DL TOTAL (I) | 781 676.00 | 547 208.00 | | 781 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 470.00 | 407 470.00 | | 407 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 417.00 | 6 259.00 | | 29 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 188.00 | 72 875.00 | | 33 188.00 |
EA Autres dettes | | 31 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 075.00 | 518 323.00 | | 470 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 751.00 | 1 065 531.00 | | 1 251 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407 470.00 | | | 407 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 283.00 | | 382 283.00 | 382 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 283.00 | | 382 283.00 | 382 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 613.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 735.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 648.00 | 2 138.00 | | 14 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 648.00 | 2 138.00 | | 14 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 648.00 | -2 873.00 | | 14 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 994.00 | 464 000.00 | | 612 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 526.00 | 379 234.00 | | 378 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 468.00 | 84 765.00 | | 234 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 489.00 | | 716.00 | 28 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 909.00 | | 716.00 | 5 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 652.00 | 1 613.00 | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 652.00 | 1 613.00 | | 3 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 61 333.00 | 61 333.00 | | 61 333.00 |
VB T. V. A. | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VC Groupe et associés | 358 329.00 | 358 329.00 | | 358 329.00 |
VI Groupe et associés | 407 470.00 | 407 470.00 | | 407 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 926.00 | 430 346.00 | 2 580.00 | 432 926.00 |
VW T.V.A. | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 075.00 | 470 075.00 | | 470 075.00 |