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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 85 746.00 | | 85 746.00 | 85 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 746.00 | | 85 746.00 | 85 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 651.00 | 10 867.00 | 389 784.00 | 400 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 901.00 | | 1 039 901.00 | 1 039 901.00 |
BZ Autres créances | 63 430.00 | | 63 430.00 | 63 430.00 |
CF Disponibilités | 135 239.00 | | 135 239.00 | 135 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 221.00 | 10 867.00 | 1 628 354.00 | 1 639 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 967.00 | 10 867.00 | 1 714 100.00 | 1 724 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 746.00 | | | 85 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 764.00 | | | 54 764.00 |
DL TOTAL (I) | 59 764.00 | | | 59 764.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 620.00 | | | 68 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 551.00 | | | 696 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 850.00 | | | 146 850.00 |
EA Autres dettes | 578 144.00 | | | 578 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 336.00 | | | 1 654 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 099.00 | | | 1 714 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 336.00 | | | 1 654 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 620.00 | | | 68 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 725 384.00 | | 3 725 384.00 | 3 725 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 725 384.00 | | 3 725 384.00 | 3 725 384.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 879 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 867.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 400.00 | | | 3 725 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 636.00 | | | 3 670 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 764.00 | | | 54 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 247 166.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 161 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 420.00 | 85 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 420.00 | 85 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 247 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 551.00 | 696 551.00 | | 696 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 592.00 | 51 592.00 | | 51 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 144.00 | 578 144.00 | | 578 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 746.00 | 85 746.00 | | 85 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 901.00 | 1 039 901.00 | | 1 039 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VB T. V. A. | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 620.00 | 68 620.00 | | 68 620.00 |
VI Groupe et associés | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 076.00 | 1 189 076.00 | | 1 189 076.00 |
VW T.V.A. | 71 232.00 | 71 232.00 | | 71 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 336.00 | 1 654 336.00 | | 1 654 336.00 |