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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579 891.00 | | 579 891.00 | 579 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 472.00 | | 733 472.00 | 733 472.00 |
BZ Autres créances | 91 717.00 | | 91 717.00 | 91 717.00 |
CF Disponibilités | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 110.00 | | 1 439 110.00 | 1 439 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 110.00 | | 1 439 110.00 | 1 439 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 710.00 | 54 263.00 | | 38 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 149.00 | -15 553.00 | | 12 149.00 |
DL TOTAL (I) | 56 359.00 | 44 210.00 | | 56 359.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 763.00 | 342 792.00 | | 370 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 601.00 | 240.00 | | 39 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 284.00 | 638 547.00 | | 646 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 876.00 | 204 298.00 | | 204 876.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 751.00 | 1 305 877.00 | | 1 382 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 110.00 | 1 350 087.00 | | 1 439 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 751.00 | 1 305 877.00 | | 1 082 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 763.00 | 42 792.00 | | 70 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 284.00 | 646 284.00 | | 646 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 490.00 | 91 490.00 | | 91 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 733 472.00 | 733 472.00 | | 733 472.00 |
VB T. V. A. | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 763.00 | 70 763.00 | | 70 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 601.00 | 39 601.00 | | 39 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 051.00 | 46 051.00 | | 46 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 189.00 | 825 189.00 | | 825 189.00 |
VW T.V.A. | 84 653.00 | 84 653.00 | | 84 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 751.00 | 1 082 751.00 | 300 000.00 | 1 382 751.00 |