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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 980.00 | 10 867.00 | 514 113.00 | 524 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 850.00 | | 685 850.00 | 685 850.00 |
BZ Autres créances | 116 704.00 | | 116 704.00 | 116 704.00 |
CF Disponibilités | 33 421.00 | | 33 421.00 | 33 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 954.00 | 10 867.00 | 1 350 087.00 | 1 360 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 954.00 | 10 867.00 | 1 350 087.00 | 1 360 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 263.00 | | | 54 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 553.00 | 54 764.00 | | -15 553.00 |
DL TOTAL (I) | 44 210.00 | 59 764.00 | | 44 210.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 792.00 | 68 620.00 | | 342 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 44 171.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 547.00 | 696 551.00 | | 638 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 298.00 | 146 850.00 | | 204 298.00 |
EA Autres dettes | | 578 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 305 877.00 | 1 654 336.00 | | 1 305 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 087.00 | 1 714 099.00 | | 1 350 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 877.00 | 1 654 336.00 | | 1 305 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 792.00 | 68 620.00 | | 42 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 746.00 | | 4 426.00 | 85 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 746.00 | | 4 426.00 | 85 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 547.00 | 638 547.00 | | 638 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 861.00 | 93 861.00 | | 93 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
UX Autres créances clients | 685 850.00 | 685 850.00 | | 685 850.00 |
VB T. V. A. | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 353.00 | 77 353.00 | | 77 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 553.00 | 802 553.00 | | 802 553.00 |
VW T.V.A. | 87 802.00 | 87 802.00 | | 87 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 877.00 | 1 305 877.00 | | 1 305 877.00 |