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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 2 764.00 | 1 216.00 | 3 980.00 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 684.00 | 76.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 821.00 | 5 199.00 | 11 622.00 | 16 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 271.00 | 8 646.00 | 799 625.00 | 808 271.00 |
BT Marchandises | 102 527.00 | | 102 527.00 | 102 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 256.00 | | 41 256.00 | 41 256.00 |
BZ Autres créances | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
CF Disponibilités | 165 765.00 | | 165 765.00 | 165 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 833.00 | | 324 833.00 | 324 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 104.00 | 8 646.00 | 1 124 457.00 | 1 133 104.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 63 879.00 | | | 63 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 346.00 | 89 879.00 | | 102 346.00 |
DL TOTAL (I) | 232 226.00 | 149 879.00 | | 232 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 950.00 | 759 090.00 | | 692 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 416.00 | 75 888.00 | | 70 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 163.00 | 98 874.00 | | 82 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 681.00 | 47 037.00 | | 44 681.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | 683.00 | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 232.00 | 981 572.00 | | 892 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 457.00 | 1 131 452.00 | | 1 124 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 453.00 | 4 193.00 | | 4 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | 1 327.00 | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 016.00 | 2 866.00 | | 3 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 416.00 | 70 416.00 | | 70 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 163.00 | 82 163.00 | | 82 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 681.00 | 44 681.00 | | 44 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692 950.00 | 66 805.00 | 273 997.00 | 692 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 528.00 | 56 528.00 | | 56 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 738.00 | 56 528.00 | 210.00 | 56 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 232.00 | 266 086.00 | 273 997.00 | 892 232.00 |