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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 156.00 | |
AH Fonds commercial | | | 785 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 267.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 796 134.00 | |
BT Marchandises | | | 102 712.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 930.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 914.00 | |
CF Disponibilités | | | 136 931.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 258.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 295 748.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 091 883.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 501.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 126 225.00 | 63 879.00 | | 126 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 895.00 | 102 346.00 | | 64 895.00 |
DL TOTAL (I) | 257 121.00 | 232 225.00 | | 257 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 162.00 | 692 950.00 | | 626 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 133.00 | 71 069.00 | | 67 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 627.00 | 82 162.00 | | 83 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 563.00 | 44 680.00 | | 56 563.00 |
EA Autres dettes | 1 274.00 | 1 368.00 | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 761.00 | 892 231.00 | | 834 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 883.00 | 1 124 457.00 | | 1 091 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 091.00 | 266 086.00 | | 276 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 271.00 | | 1 974.00 | 808 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 980.00 | | 1 341.00 | 788 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 581.00 | | 632.00 | 17 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | 1.00 | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 646.00 | 5 464.00 | | 8 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 763.00 | 1 401.00 | | 2 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 882.00 | 4 063.00 | | 5 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626 162.00 | 67 493.00 | 276 749.00 | 626 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 627.00 | 83 627.00 | | 83 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 970.00 | 124 970.00 | | 124 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 53 845.00 | 53 845.00 | | 53 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 314.00 | 56 104.00 | 210.00 | 56 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 761.00 | 276 091.00 | 276 749.00 | 834 761.00 |