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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 709.00 | |
AH Fonds commercial | | | 785 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 554.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 792 975.00 | |
BT Marchandises | | | 81 180.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 41 483.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 968.00 | |
CF Disponibilités | | | 162 700.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 570.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 311 902.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 104 878.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 501.00 | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 191 121.00 | 126 225.00 | | 191 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 856.00 | 64 895.00 | | 93 856.00 |
DL TOTAL (I) | 350 978.00 | 257 121.00 | | 350 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 685.00 | 626 162.00 | | 558 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 822.00 | 67 133.00 | | 57 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 835.00 | 83 627.00 | | 87 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 789.00 | 56 563.00 | | 48 789.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 1 274.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 900.00 | 834 761.00 | | 753 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 878.00 | 1 091 883.00 | | 1 104 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 384.00 | 276 092.00 | | 263 384.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 245.00 | | | 810 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 321.00 | | | 790 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 110.00 | 3 159.00 | | 14 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 164.00 | 447.00 | | 4 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 945.00 | 2 712.00 | | 9 945.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 685.00 | 68 169.00 | 279 530.00 | 558 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 835.00 | 87 835.00 | | 87 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 379.00 | 107 379.00 | | 107 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 63 452.00 | 63 452.00 | | 63 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 232.00 | 68 022.00 | 210.00 | 68 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 900.00 | 263 384.00 | 279 530.00 | 753 900.00 |